大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533 | 1,338 |
| 減価償却費 | 380 | 356 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -147 |
| 支払利息 | 65 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 24 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,672 | -3,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 629 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -524 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,612 | 1,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418 | 54 |
| その他 | 17 | 5 |
| 小計 | 1,442 | 120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 148 |
| 利息の支払額 | -64 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 12 |
| その他 | -37 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,068 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 69 |
| 配当金の支払額 | -151 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -11 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | -855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330 | 2,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
