大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,533 |
| 減価償却費 | 380 |
| 減損損失 | 14 |
| のれん償却額 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 |
| 支払利息 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 |
| 関係会社株式評価損 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418 |
| その他 | 17 |
| 小計 | 1,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 |
| 利息の支払額 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 |
| 貸付けによる支出 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 |
| その他 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 自己株式の処分による収入 | 45 |
| 配当金の支払額 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
