大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,338 | 3,229 |
| 減価償却費 | 356 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -153 |
| 支払利息 | 51 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 関係会社株式評価損 | 15 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,737 | -5,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629 | -1,391 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 182 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,363 | 9,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153 | 245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -76 |
| その他 | 5 | -129 |
| 小計 | 120 | 6,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 153 |
| 利息の支払額 | -50 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -636 | 5,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 919 | -596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | -914 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | － |
| 配当金の支払額 | -166 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475 | 4,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
