有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月22日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,635,047 |
売掛金 | 176,091 |
有価証券 | 100,000 |
商品 | 29,853 |
仕掛品 | 40 |
繰延税金資産 | 5,711 |
未収入金 | 1,253,504 |
その他 | 26,551 |
貸倒引当金 | -11,476 |
流動資産計 | 3,215,322 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 16,554 |
減価償却累計額 | -5,020 |
建物及び構築物(純額) | 11,533 |
工具 | 53,875 |
減価償却累計額 | -41,780 |
工具 | 12,094 |
有形固定資産合計 | 23,628 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 323,042 |
のれん | 42,031 |
その他 | 70 |
無形固定資産合計 | 365,143 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 22,663 |
繰延税金資産 | 51,409 |
その他 | 42,570 |
投資その他の資産合計 | 116,643 |
固定資産計 | 505,414 |
資産の部合計 | 3,720,737 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 51,207 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,320 |
未払金 | 1,351,439 |
未払法人税等 | 22,866 |
預り金 | 1,104,570 |
その他 | 38,960 |
流動負債計 | 2,573,364 |
固定負債 | |
長期借入金 | 16,560 |
固定負債計 | 16,560 |
負債の部合計 | 2,589,924 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 265,198 |
資本剰余金 | 250,198 |
利益剰余金 | 889,607 |
自己株式 | -296,265 |
株主資本合計 | 1,108,738 |
非支配株主持分 | 22,074 |
純資産の部合計 | 1,130,813 |
負債・純資産合計 | 3,720,737 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,653,809 | 1,529,663 |
売掛金 | 84,139 | 96,925 |
有価証券 | 100,000 | 100,000 |
商品 | 29,477 | 29,853 |
前渡金 | 1,335 | 2,932 |
関係会社短期貸付金 | - | 100,000 |
前払費用 | 16,514 | 18,521 |
繰延税金資産 | 5,510 | 5,224 |
未収入金 | 1,166,159 | 1,206,026 |
その他 | 4,677 | 4,724 |
貸倒引当金 | -7,696 | -11,476 |
流動資産計 | 3,053,927 | 3,082,394 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,245 | 16,554 |
減価償却累計額 | -3,852 | -5,020 |
建物(純額) | 11,393 | 11,533 |
工具 | 46,046 | 52,383 |
減価償却累計額 | -37,531 | -41,030 |
工具 | 8,515 | 11,352 |
有形固定資産合計 | 19,908 | 22,885 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 270,933 | 303,899 |
のれん | - | 9,000 |
無形固定資産合計 | 270,933 | 312,899 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,863 | 21,463 |
関係会社株式 | 2,040 | 59,998 |
敷金保証金 | 37,855 | 40,233 |
長期前払費用 | 5,555 | 2,222 |
繰延税金資産 | 52,081 | 51,409 |
投資その他の資産合計 | 109,396 | 175,326 |
固定資産計 | 400,238 | 511,111 |
資産の部合計 | 3,454,165 | 3,593,506 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 67,407 | 51,207 |
未払金 | 1,289,219 | 1,268,998 |
未払費用 | 21,952 | 25,502 |
未払法人税等 | 40,081 | 16,967 |
未払消費税等 | 19,162 | 12,657 |
預り金 | 1,088,887 | 1,111,144 |
その他 | 942 | 184 |
流動負債計 | 2,527,653 | 2,486,662 |
負債の部合計 | 2,527,653 | 2,486,662 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 265,198 | 265,198 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 250,198 | 250,198 |
資本剰余金合計 | 250,198 | 250,198 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 710,873 | 887,712 |
利益剰余金合計 | 710,873 | 887,712 |
自己株式 | -299,757 | -296,265 |
株主資本合計 | 926,512 | 1,106,843 |
純資産の部合計 | 926,512 | 1,106,843 |
負債・純資産合計 | 3,454,165 | 3,593,506 |