キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9598万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2959万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 461 | -174 | - | 287 | -173 | 1,116 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 401 | -86 | - | 314 | -86 | 1,430 | 通期 | 445 | -186 | 191 | 260 | -184 | 1,567 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 366 | -86 | 3 | 281 | -84 | 1,850 | 通期 | 482 | -250 | 4 | 233 | -183 | 1,803 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 427 | -84 | -290 | 343 | -84 | 1,856 | 通期 | 418 | -178 | -289 | 240 | -168 | 1,754 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 370 | -127 | 18 | 243 | -114 | 2,014 | 通期 | 231 | -268 | 18 | -37 | -233 | 1,735 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 442 | -164 | -2 | 279 | -114 | 2,012 | 通期 | 634 | -261 | 169 | 373 | -205 | 2,277 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 462 | -119 | 362 | 343 | -102 | 2,982 | 通期 | 386 | -205 | 388 | 181 | -189 | 2,846 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 493 | -96 | -21 | 397 | -96 | 3,222 | 通期 | 533 | -479 | -8 | 54 | -202 | 2,893 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 304 | -114 | -15 | 190 | -114 | 3,068 | 通期 | 435 | -240 | -62 | 195 | -237 | 3,026 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 439 | -134 | -50 | 305 | -134 | 3,281 | 通期 | 430 | -296 | -46 | 134 | -291 | 3,113 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- 2億8704万
- 2015年12月（個） -9.55%
- 2億5961万
- 2016年12月（個） -10.42%
- 2億3257万
- 2017年12月（個） +3.22%
- 2億4005万
- 2018年12月（連） マイ転
- -3716万
- 2019年12月（連） プラ転
- 3億7301万
- 2020年12月（連） -51.47%
- 1億8102万
- 2021年12月（連） -69.96%
- 5437万
- 2022年12月（連） +259.33%
- 1億9539万
- 2023年12月（連） -31.62%
- 1億3360万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 23.74%
- 2015年12月（個）
- 18.73%
- 2016年12月（個）
- 18.77%
- 2017年12月（個）
- 14.33%
- 2018年12月（連）
- 6.65%
- 2019年12月（連）
- 14.3%
- 2020年12月（連）
- 7.5%
- 2021年12月（連）
- 8.99%
- 2022年12月（連）
- 7.29%
- 2023年12月（連）
- 7.44%