富士山マガジンサービス（3138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,998 | 326,405 |
| 減価償却費 | 201,304 | 204,195 |
| のれん償却額 | 16,194 | 43,987 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,646 | 644 |
| 減損損失 | 26,424 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 910 | -1,266 |
| 受取利息 | -20 | -88 |
| 支払利息 | 531 | 2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,994 | -77,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,869 | -6,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,690 | 35,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,492 | -17,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,808 | 42,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,370 | -38,156 |
| その他 | 5,190 | 5,512 |
| 小計 | 688,433 | 522,852 |
| 利息の受取額 | 20 | 88 |
| 利息の支払額 | -531 | -2,482 |
| 法人税等の支払額 | -54,165 | -134,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,755 | 385,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,768 | -196,535 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,736 | -204,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320 | -2,160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 996 | － |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 12,250 | 25,665 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,926 | 388,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,944 | 569,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276,992 | 2,846,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
