富士山マガジンサービス（3138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,405 | 526,024 |
| 減価償却費 | 204,195 | 203,338 |
| のれん償却額 | 43,987 | 3,149 |
| 固定資産除却損 | － | 918 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,623 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 644 | 534 |
| 減損損失 | － | 783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | -267 |
| 受取利息 | -88 | -32 |
| 支払利息 | 2,482 | 2,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,594 | -29,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,721 | -7,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,978 | 15,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,086 | -132,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,937 | 36,080 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,156 | -2,877 |
| その他 | 5,512 | 29,928 |
| 小計 | 522,852 | 646,313 |
| 利息の受取額 | 88 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,482 | -2,818 |
| 法人税等の支払額 | -134,710 | -110,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,747 | 532,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -5,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,535 | -194,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,721 | -478,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | － |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 25,665 | 12,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,494 | -20,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,010 | -7,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,036 | 46,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,029 | 2,892,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
