富士山マガジンサービス（3138）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2021年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,740 | 230,853 |
| 減価償却費 | 102,780 | 101,971 |
| のれん償却額 | 5,475 | 1,599 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,623 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -15 |
| 支払利息 | 1,215 | 1,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,733 | 7,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,947 | -5,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123,708 | 68,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,694 | 9,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,934 | 25,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 147,203 | 106,911 |
| その他 | -72,300 | 3,237 |
| 小計 | 508,206 | 550,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,215 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -45,332 | -56,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,781 | 492,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,582 | -96,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,768 | -96,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35,494 | -20,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,345 | -20,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,357 | 376,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,350 | 3,222,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
