営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、170,062千円増加し、3,283,242千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得た資金は、395,924千円(前年同期は439,349千円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益200,164千円、減価償却費125,089千円、未収入金の減少額230,753千円、契約負債の増加額48,402千円等による資金の増加と、未払金の減少額187,618千円、法人税等の支払額49,611千円等による資金の減少によるものであります。

2024/08/13 16:02