営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、103,288千円増加し、3,304,266千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得た資金は、369,293千円(前年同期は395,924千円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益54,941千円、減価償却費153,339千円、未収入金の減少額266,544千円、契約負債の増加額123,717千円等による資金の増加と、未払金の減少額201,947千円、法人税等の支払額52,043千円等による資金の減少によるものであります。

2025/08/14 15:32