アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2023年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,655 | -23,084 |
| 減価償却費 | 52,336 | 53,391 |
| のれん償却額 | 26,724 | 26,724 |
| 株式報酬費用 | 1,100 | 3,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,440 | -106,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 930 | 1,244 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -295,184 | 386,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,541 | -17,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,468 | -112,687 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,127 | -2,483 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,837 | 541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,333 | -761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,853 | 24,122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,403 | -13,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,850 | -89,631 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,655 | 316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,238 | 1,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,884 | 230,912 |
| その他 | 2,543 | 2,979 |
| 小計 | -128,991 | 366,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -930 | -1,244 |
| 法人税等の支払額 | -73,852 | -74,605 |
| 法人税等の還付額 | 1,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,373 | 290,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,451 | -143,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -94,563 |
| その他 | -5,728 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,769 | -239,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,912 | 280 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,695 | 500 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,391 | 250,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,534 | 302,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,551 | 1,735,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
