アイリッジ（3917）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5191万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7812万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億387万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | -34 | -76 | 0 | -110 | -36 | 608 | 通期 | 29 | -93 | 3 | -64 | -60 | 657 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 126 | -24 | 0 | 102 | -24 | 759 | 通期 | 295 | -67 | 7 | 227 | -67 | 891 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | -99 | -54 | 16 | -153 | -54 | 755 | 通期 | -25 | -201 | 1,372 | -225 | -105 | 2,038 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -1,648 | 143 | -1,340 | -131 | 846 | 通期 | 193 | -1,680 | 143 | -1,487 | -175 | 699 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -264 | -110 | 6 | -374 | -110 | 330 | 通期 | 299 | -214 | 309 | 85 | -243 | 1,107 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -106 | 232 | 83 | -83 | 1,422 | 通期 | 509 | -499 | 323 | 10 | -161 | 1,440 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -202 | -91 | -31 | -293 | -85 | 1,116 | 通期 | 198 | -198 | -6 | 0 | -148 | 1,434 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -239 | 251 | 51 | -145 | 1,736 | 通期 | 364 | -661 | 717 | -297 | -454 | 1,854 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -249 | -89 | 122 | -224 | 1,887 | 通期 | 1,301 | -489 | 206 | 812 | -359 | 2,872 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -257 | -213 | 65 | -470 | -213 | 2,467 | 通期 | 54 | -582 | 395 | -528 | -529 | 2,739 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -78 | -352 | 226 | -277 | 2,613 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年7月（個）
- -6405万
- 2017年7月（個） プラ転
- 2億2714万
- 2018年7月（個） マイ転
- -2億2538万
- 2019年3月（連） -559.69%
- -14億8682万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8511万
- 2021年3月（連） -88.24%
- 1001万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2,000
- 2023年3月（連） 大幅減
- -2億9659万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8億1204万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5億2804万
営業CFマージン
- 2016年7月（個）
- 2.32%
- 2017年7月（個）
- 19.73%
- 2018年7月（個）
- -1.6%
- 2019年3月（連）
- 5.93%
- 2020年3月（連）
- 5.6%
- 2021年3月（連）
- 11.66%
- 2022年3月（連）
- 3.65%
- 2023年3月（連）
- 6.72%
- 2024年3月（連）
- 22.78%
- 2025年3月（連）
- 0.8%
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