アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -965,619 | 98,217 |
| 減価償却費 | 266,197 | 316,279 |
| のれん償却額 | 68,471 | 17,030 |
| 減損損失 | 313,068 | 117,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514,167 | － |
| 株式報酬費用 | 12,200 | 23,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,068 | 78,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -1,421 |
| 支払利息 | 6,126 | 10,423 |
| 株式交付費 | － | 8,542 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 243,210 | -434,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,377 | -1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,240 | 3,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,072 | 55,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,111 | 38,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,920 | -4,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,040 | 23,700 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,178 | 8,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 876,310 | -284,084 |
| その他 | 42,503 | -31,484 |
| 小計 | 1,417,724 | 42,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -6,126 | -10,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,717 | 20,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,284 | 53,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,063 | -536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384,686 | -501,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,163 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,640 | -2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,241 | -581,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -257,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 266,385 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,852 | 35,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,852 | 395,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,894 | -132,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,871,732 | 2,738,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
