アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,217 | 764,031 |
| 減価償却費 | 316,279 | 393,764 |
| のれん償却額 | 17,030 | － |
| 減損損失 | 117,079 | 4,013 |
| 株式報酬費用 | 23,293 | 23,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,979 | -65,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -5,503 |
| 支払利息 | 10,423 | 16,232 |
| 株式交付費 | 8,542 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -7,485 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -919,919 |
| 固定資産除却損 | － | 280,390 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -434,072 | 162,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,242 | -25,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,530 | -36,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,234 | -412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,130 | 61,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,694 | -1,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,700 | -1,811 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,908 | 596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -284,084 | 301,502 |
| その他 | -31,496 | 16,261 |
| 小計 | 42,350 | 960,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 5,503 |
| 利息の支払額 | -10,423 | -16,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,561 | -90,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,911 | 859,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,163 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -2,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501,586 | -635,258 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,992 | -6,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 195,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,951 | -443,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | 266,385 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,700 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,235 | -266,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,804 | 148,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,738,928 | 2,887,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
