アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 389,409 | -965,619 |
| 減価償却費 | 127,285 | 266,197 |
| のれん償却額 | 57,204 | 68,471 |
| 減損損失 | － | 313,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 514,167 |
| 株式報酬費用 | 6,187 | 12,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 51,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,247 | -10,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -403 |
| 支払利息 | 2,932 | 6,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,157 | 243,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 954 | -2,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,969 | -7,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,027 | -23,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,445 | 6,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,581 | 14,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,623 | 11,040 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,804 | 1,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79,820 | 876,310 |
| その他 | -88,197 | 42,503 |
| 小計 | 496,576 | 1,417,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 403 |
| 利息の支払額 | -2,932 | -6,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,381 | -110,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,312 | 1,301,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,392 | -38,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,913 | -384,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,563 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | － | -51,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,033 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,903 | -489,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -210,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,036 | 15,852 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,736 | 205,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,145 | 1,017,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,838 | 2,871,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
