アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,456 | 389,409 |
| 減価償却費 | 107,664 | 127,285 |
| のれん償却額 | 53,448 | 57,204 |
| 減損損失 | 4,300 | － |
| 株式報酬費用 | 2,125 | 6,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,527 | -4,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -49 |
| 支払利息 | 1,717 | 2,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,383 | -142,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,923 | 6,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,923 | 112,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,031 | 954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,371 | 7,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,233 | -1,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,471 | -55,623 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 36 | -1,804 |
| その他 | -14,407 | -8,376 |
| 小計 | 312,683 | 496,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,717 | -2,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,823 | -129,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,155 | 364,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -6,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,634 | -396,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,794 | -94,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,030 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -163,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,157 | -660,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -125,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -185,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,912 | 11,036 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,695 | 500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,391 | 716,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,393 | 420,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,692 | 1,853,838 |
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