アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,372 | 336,456 |
| 減価償却費 | 100,069 | 107,664 |
| のれん償却額 | 53,448 | 53,448 |
| 減損損失 | 37,460 | 4,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,620 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,756 | － |
| 株式報酬費用 | 2,745 | 2,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,412 | 38,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -12 |
| 支払利息 | 1,831 | 1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,586 | -439,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,180 | 108,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,005 | 16,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,479 | 38,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,319 | -5,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,944 | 11,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,859 | 52,471 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,686 | 36 |
| その他 | 5,878 | -14,407 |
| 小計 | 577,531 | 312,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,831 | -1,717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,895 | -112,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,867 | 198,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,792 | -590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,870 | -153,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,810 | -49,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,987 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,519 | 12,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,576 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,483 | -6,168 |
| その他の収入 | 6,168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,857 | -198,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 13,912 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,695 |
| 株式の発行による収入 | 191,166 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,166 | -6,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,176 | -6,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,086 | 1,433,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
