アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -324,897 | 64,737 |
| 減価償却費 | 116,871 | 154,041 |
| のれん償却額 | 34,235 | 9,519 |
| 株式報酬費用 | 5,670 | 10,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,766 | -80,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -1,205 |
| 支払利息 | 2,920 | 4,137 |
| 株式交付費 | － | 5,453 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 335,782 | -124,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,156 | -36,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,407 | -62,280 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,009 | 162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | 2,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148 | -842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,650 | 19,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,170 | -25,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,698 | -30,041 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 746 | 2,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,631 | -2,008 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 482,433 | -187,930 |
| その他 | 30,497 | -6,693 |
| 小計 | 431,475 | -285,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -2,920 | -4,137 |
| 法人税等の支払額 | -71,688 | -1,202 |
| 法人税等の還付額 | 14,577 | 32,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,482 | -257,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,523 | -212,412 |
| その他 | -25,490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,014 | -212,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 184,498 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,092 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,908 | 65,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,560 | -404,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,398 | 2,466,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
