アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,737 | 793,677 |
| 減価償却費 | 154,041 | 199,619 |
| のれん償却額 | 9,519 | － |
| 減損損失 | － | 3,957 |
| 株式報酬費用 | 10,016 | 12,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,575 | -173,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -1,941 |
| 支払利息 | 4,137 | 7,864 |
| 株式交付費 | 5,453 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -324 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -919,919 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -124,197 | 387,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,035 | -25,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,844 | -60,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,280 | -135,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,978 | 24,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,865 | -9,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,041 | -46,792 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,983 | -964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -187,930 | 300,262 |
| その他 | -9,382 | 18,078 |
| 小計 | -285,420 | 375,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -4,137 | -7,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,118 | -66,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,234 | 303,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -2,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,412 | -274,778 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 195,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,711 | -78,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -155,000 |
| 株式の発行による収入 | 184,498 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,148 | -351,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,796 | -126,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,466,936 | 2,612,766 |
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