アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,031 | 79,655 |
| 減価償却費 | 42,563 | 52,336 |
| のれん償却額 | 26,724 | 26,724 |
| 株式報酬費用 | 2,067 | 1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,617 | -79,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -6 |
| 支払利息 | 800 | 930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,255 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -295,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,962 | 98,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,516 | -61,468 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,489 | -6,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 39,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,317 | -2,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,565 | 20,853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,246 | -8,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,291 | -7,850 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,456 | 2,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,234 | -6,238 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 779 | 12,884 |
| その他 | -1,671 | 2,543 |
| 小計 | 238,419 | -128,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 6 |
| 利息の支払額 | -794 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -48,196 | -73,852 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,484 | -202,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,617 | -84,451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,371 | － |
| その他 | 6,168 | -5,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,114 | -90,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 13,912 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,695 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,000 | -31,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,370 | -324,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,280 | 1,115,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
