アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,654 | -29,861 |
| 減価償却費 | 72,660 | 144,856 |
| のれん償却額 | 32,954 | 51,440 |
| 減損損失 | － | 144,215 |
| 株式報酬費用 | 1,705 | 4,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | 27,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -157 |
| 支払利息 | － | 728 |
| 株式交付費 | 455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932,918 | 118,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,543 | -59,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,852 | -134,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 690,292 | 453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,360 | -11,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,936 | -12,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,104 | 61,404 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,284 | 2,079 |
| その他 | -3,651 | -11,103 |
| 小計 | 182,711 | 296,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 157 |
| 利息の支払額 | － | -728 |
| 法人税等の還付額 | 10,761 | 3,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,485 | 298,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,459 | -2,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,174 | -213,191 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,830 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,681 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,743 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,480,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,252 | -481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,311 | -213,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 280,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,594 | 19,205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,545 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,108 | 309,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343,717 | 394,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,706 | 1,106,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,889 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,934 |
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