アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,476 | 75,491 |
| 減価償却費 | 18,488 | 26,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,033 | -13,097 |
| 受取利息 | -41 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,054 | 82,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,510 | 4,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,263 | -11,124 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 609 | 2,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,837 | -6,583 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,300 | -5,052 |
| その他 | -1,225 | -437 |
| 小計 | 6,433 | 155,828 |
| 利息の受取額 | 41 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -40,788 | -30,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,314 | 125,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,392 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,918 | -23,830 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | － |
| 敷金の差入による支出 | -35,287 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,798 | -23,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,074 | 101,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,822 | 758,575 |
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