アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,491 | 40,442 |
| 減価償却費 | 26,871 | 28,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,097 | -24,063 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,876 | -35,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,128 | -33,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,728 | -442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,124 | -7,385 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,159 | -1,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,583 | -17,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,052 | -642 |
| その他 | -2,565 | -2,455 |
| 小計 | 155,828 | -54,516 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -30,129 | -44,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,702 | -99,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,830 | -53,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,830 | -53,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 76 | 16,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 16,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,947 | -136,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,575 | 754,858 |
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