アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,522 | -75,743 |
| 減価償却費 | 51,716 | 67,345 |
| のれん償却額 | 24,715 | 24,715 |
| 株式報酬費用 | 1,509 | 2,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,036 | -12,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -153 |
| 株式交付費 | 455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,502 | -68,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,316 | -113,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,987 | -35,025 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,269 | -23,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 678,207 | 277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -254 | -46,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,055 | -11,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,962 | -9,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,755 | 10,938 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -320 | -1,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,245 | 34,127 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,308 | -9,460 |
| その他 | -4,487 | 192 |
| 小計 | 291,089 | -267,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 153 |
| 法人税等の還付額 | 17,284 | 3,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,379 | -264,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,459 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,150 | -109,991 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,681 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,743 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,480,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,252 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,287 | -110,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,594 | 5,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,545 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,108 | 5,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196,798 | -368,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,625 | 330,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,889 | － |
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