アイリッジ（3917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,704 | 89,112 |
| 減価償却費 | 7,030 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,174 | |
| 受取利息 | -47 | |
| 助成金収入 | -250 | |
| 支払利息 | 17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,204 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,152 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,805 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,807 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,226 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,892 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,019 | |
| その他 | 400 | |
| 小計 | 4,715 | |
| 利息の受取額 | 47 | |
| 助成金の受取額 | 250 | |
| 利息の支払額 | -17 | |
| 法人税等の支払額 | -2,904 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,361 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,088 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,100 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 4,059 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,490 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,396 | |
| 株式の発行による収入 | 85,940 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,544 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,144 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,551 |
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