営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ234,617千円増加し、891,245千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により得られた資金は、294,638千円(前年同期比931.1%増)となりました。これは主に、法人税等の支払56,502千円はあったものの、税引前当期純利益211,539千円の計上、減価償却費56,917千円の計上、仕入債務の増加30,333千円、売上債権の減少24,981千円によるものです。

2017/10/26 12:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ234,617千円増加し、891,245千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により得られた資金は、294,638千円(前年同期比931.1%増)となりました。これは主に、法人税等の支払56,502千円はあったものの、税引前当期純利益211,539千円の計上、減価償却費56,917千円の計上、仕入債務の増加30,333千円、売上債権の減少24,981千円によるものです。

2017/10/26 12:26