営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により得られた資金は、298,997千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失29,861千円を計上した一方で、減価償却費144,856千円及び減損損失144,215千円等の非資金支出費用があったこと、売上債権の減少118,441千円、仕入債務の減少134,084千円により資金の増加があったことによるものです。

2021/02/26 15:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー・計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払費用の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた6,285千円は、「未払費用の増減額」9,936千円、「その他」△3,651千円として組み替えております。

2021/02/26 15:02