有価証券報告書-第1期(平成27年5月7日-平成28年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2016年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -124,652 |
| 減価償却費 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | － |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -354,153 |
| その他 | -3,658 |
| 小計 | -466,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 |
| 法人税等の支払額 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,028 |
| 繰延資産の取得による支出 | -37,230 |
| その他の支出 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,990,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,100,421 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 94,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,184,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,059 |