有価証券報告書-第1期(平成27年5月7日-平成28年4月30日)
- 【提出】
- 2016年7月29日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成27年5月7日-平成28年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 806,059 |
| 貯蔵品 | 3,899 |
| 前払金 | 2,574 |
| 前払費用 | 1,683 |
| 未収消費税等 | 354,153 |
| その他 | 13 |
| 流動資産計 | 1,168,382 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 903,600 |
| 建物附属設備（純額） | 320,960 |
| 構築物（純額） | 1,078,030 |
| 機械及び装置（純額） | 173,110 |
| 車両運搬具（純額） | － |
| 工具 | 54,937 |
| コース勘定 | 1,736,090 |
| 立木 | － |
| 土地 | 400,000 |
| 建設仮勘定 | 7,626 |
| 有形固定資産合計 | 4,674,354 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 100,000 |
| ソフトウエア | 4,028 |
| 電話加入権 | － |
| 無形固定資産合計 | 104,028 |
| 投資その他の資産 | |
| 出資金 | 1 |
| 投資不動産（純額） | － |
| 長期前払費用 | － |
| その他 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 1 |
| 固定資産計 | 4,778,383 |
| 繰延資産 | |
| 開発費 | 37,230 |
| 繰延資産計 | 37,230 |
| 資産の部合計 | 5,983,996 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | － |
| 短期借入金 | － |
| 未払金 | 1,920,966 |
| 未払法人税等 | 4,015 |
| 未払費用 | － |
| 前受金 | － |
| 預り金 | 33 |
| 賞与引当金 | － |
| その他 | － |
| 流動負債計 | 1,925,015 |
| 固定負債 | |
| 会員預り金 | － |
| 長期借入金 | 2,990,000 |
| 長期預り保証金 | － |
| 退職給付引当金 | － |
| 役員退職慰労引当金 | － |
| 固定負債計 | 2,990,000 |
| 負債の部合計 | 4,915,015 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 554,000 |
| 新株式申込証拠金 | 94,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 547,000 |
| 資本剰余金合計 | 547,000 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | － |
| 繰越利益剰余金 | -126,018 |
| 利益剰余金合計 | -126,018 |
| 株主資本合計 | 1,068,981 |
| 純資産の部合計 | 1,068,981 |
| 負債・純資産合計 | 5,983,996 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | － |
