有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||
| 前事業年度 (平成27年 3月31日) | 当事業年度 (平成28年 3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,045,247 | 1,274,830 | ||||
| 売掛金 | 13,400,000 | 10,000,000 | ||||
| 前渡金 | 11,245 | 9,480 | ||||
| 立替金 | 64,748 | 0 | ||||
| 前払費用 | 27,000 | 30,000 | ||||
| 短期貸付金 | - | 17,241,570 | ||||
| 未収入金 | 261 | 94,998 | ||||
| 流動資産合計 | 14,548,501 | 28,650,878 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 車両運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 | ||||
| 減価償却累計額 | 0 | △1,590,000 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 3,975,000 | 2,385,000 | ||||
| 工具、器具及び備品 | - | 383,400 | ||||
| 減価償却累計額 | - | △111,825 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 271,575 | ||||
| 有形固定資産合計 | 3,975,000 | 2,656,575 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 差入保証金 | 345,000 | 375,000 | ||||
| 長期前払費用 | 314,575 | 590,052 | ||||
| 保険積立金 | 185,408 | 230,204 | ||||
| 積立配当金 | 675 | 1,350 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 945,658 | 1,296,606 | ||||
| 固定資産合計 | 4,920,658 | 3,953,181 | ||||
| 資産合計 | 19,469,159 | 32,604,059 | ||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | 13,143,483 | 15,317,233 | ||||
| 未払金 | 2,937,786 | 2,934,856 | ||||
| 未払法人税等 | 289,986 | 289,782 | ||||
| 預り金 | 221,838 | 566,067 | ||||
| 流動負債合計 | 16,593,093 | 19,107,938 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | 2,905,631 | 2,420,175 | ||||
| 長期預り金 | 24,127,480 | 23,527,480 | ||||
| 固定負債合計 | 27,033,111 | 25,947,655 | ||||
| 負債合計 | 43,626,204 | 45,055,593 | ||||
| (単位:円) | ||||||
| 前事業年度 (平成27年 3月31日) | 当事業年度 (平成28年 3月31日) | |||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 231,203,551 | 231,203,551 | ||||
| 自己株式処分差益 | 231,203,551 | 231,203,551 | ||||
| 資本剰余金合計 | 231,203,551 | 231,203,551 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | △246,417,045 | △234,711,534 | ||||
| 利益剰余金合計 | △246,417,045 | △234,711,534 | ||||
| 自己株式 | △35,943,551 | △35,943,551 | ||||
| 株主資本合計 | △24,157,045 | △12,451,534 | ||||
| 純資産合計 | △24,157,045 | △12,451,534 | ||||
| 負債純資産合計 | 19,469,159 | 32,604,059 | ||||
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