有価証券報告書-第27期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産
(イ) 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	1,149
普通預金	58,503
郵便貯金	8,679
預金計	67,183
計	68,333

(ロ) 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
久留米市	6,784
福岡県	4,074
大木町	1,713
㈱電通九州	725
㈱IMAJICA TV	367
その他	18,859
計	32,524

(b) 発生及び回収状況ならびに滞留状況

(A) 期首売掛金残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 期末売掛金残高 (千円)	(E) 滞留期間(月)	(F) 回収率(%)
21,744	953,497	942,717	32,524	0.3	96.7

(注) 滞留期間(E)=	{(A)+(D)}/2	回収率(F)=	(C)	×100
	(B)/12		(A)+(B)

消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
b 負債
(イ) 未払金

項目	金額(千円)
佐賀デジタルネットワーク㈱	9,309
㈱西日本電波サービス	7,350
日本音楽著作権協会(JASRAC)	6,753
システムラボラトリー㈱	4,027
㈱久留米リサーチ・パーク	2,042
その他	83,509
計	112,992