営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ373,799千円減少し67,393千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は151,300千円となりました。これは主に、預り金の増加124,764千円、未払金の増加48,933千円、仕入債務の増加51,475千円、のれん償却額45,505千円の計上が生じたものの、売上債権の増加299,093千円、税金等調整前四半期純損失258,611千円の計上が生じたことによるものであります。

2025/01/10 16:21