6173 アクアライン

6173
2024/03/28
時価
19億円
PER 予
14.88倍
2016年以降
赤字-134.97倍
(2016-2023年)
PBR
4.5倍
2016年以降
1.38-198.66倍
(2016-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
30.22%
ROA 予
8.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月16日 15:59
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2983万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9656万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5749万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
通期280-39-59241-596
2016年
2月期
個別
2Q57124058-8895
通期196-19154177-29927
2017年
2月期
個別
2Q15-14-802-5849
通期232-93-39139-151,026
2018年
2月期
連結
2Q187-45-79142-221,090
通期219-71-143148-661,032
2019年
2月期
連結
2Q154-103-12350-32959
通期161-164-183-3-143865
2020年
2月期
連結
2Q75-112-86-37-110742
通期127-119-1438-190730
2021年
2月期
連結
2Q-4-557669-561-16838
通期154-686588-531-212787
2022年
2月期
連結
2Q36-7931-42-29775
通期-435-43132-478-77441
2023年
2月期
連結
2Q-251-89-34-340-3367
通期-66-248-8-314-36119
2024年
2月期
連結
2Q5797-230154-1244
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/02(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
2億7981万
2016年2月(個) -29.78%
1億9648万
2017年2月(個) +17.96%
2億3176万
2018年2月(連) -5.45%
2億1914万
2019年2月(連) -26.67%
1億6070万
2020年2月(連) -20.83%
1億2723万
2021年2月(連) +21.36%
1億5440万
2022年2月(連) マイ転
-4億3473万
2023年2月(連)
-6596万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-3893万
2016年2月(個)投入-50.88%
-1912万
2017年2月(個)投入+387.69%
-9325万
2018年2月(連)投入-23.81%
-7105万
2019年2月(連)投入+131.04%
-1億6416万
2020年2月(連)投入-27.39%
-1億1920万
2021年2月(連)投入+475.36%
-6億8585万
2022年2月(連)投入-93.76%
-4281万
2023年2月(連)投入+479.11%
-2億4796万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-5904万
2016年2月(個)資金調達
1億5382万
2017年2月(個)返済還元
-3934万
2018年2月(連)返済還元
-1億4280万
2019年2月(連)返済還元
-1億8281万
2020年2月(連)返済還元
-1億4315万
2021年2月(連)資金調達
5億8838万
2022年2月(連)資金調達
1億3208万
2023年2月(連)返済還元
-791万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
2億4088万
2016年2月(個) -26.37%
1億7736万
2017年2月(個) -21.9%
1億3851万
2018年2月(連) +6.91%
1億4808万
2019年2月(連) マイ転
-346万
2020年2月(連) プラ転
802万
2021年2月(連) マイ転
-5億3145万
2022年2月(連)
-4億7755万
2023年2月(連)
-3億1393万

設備投資#6#7*

2015年2月
-
2016年2月(個)
-2916万
2017年2月(個)減少-50.01%
-1458万
2018年2月(連)増加+353.38%
-6610万
2019年2月(連)増加+116.35%
-1億4302万
2020年2月(連)増加+32.84%
-1億8998万
2021年2月(連)増加+11.55%
-2億1192万
2022年2月(連)減少-63.48%
-7738万
2023年2月(連)減少-54.03%
-3557万

現金等#8

2015年2月(連)
5億9607万
2016年2月(個) +55.56%
9億2726万
2017年2月(個) +10.7%
10億2643万
2018年2月(連) +0.51%
10億3171万
2019年2月(連) -16.17%
8億6486万
2020年2月(連) -15.62%
7億2973万
2021年2月(連) +7.8%
7億8666万
2022年2月(連) -43.92%
4億4119万
2023年2月(連) -72.95%
1億1934万

営業CFマージン

2015年2月(連)
8.47%
2016年2月(個)
5.31%
2017年2月(個)
5.38%
2018年2月(連)
4.17%
2019年2月(連)
2.77%
2020年2月(連)
2.12%
2021年2月(連)
2.56%
2022年2月(連)
-8.26%
2023年2月(連)
-1.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高