キャッシュ・フローの状況
2025年1月10日 22:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2800万
第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9366万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億4234万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5857万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 57 | 1 | 240 | 58 | -8 | 895 | 通期 | 196 | -19 | 154 | 177 | -29 | 927 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 15 | -14 | -80 | 2 | -5 | 849 | 通期 | 232 | -93 | -39 | 139 | -15 | 1,026 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 187 | -45 | -79 | 142 | -22 | 1,090 | 通期 | 219 | -71 | -143 | 148 | -66 | 1,032 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 154 | -103 | -123 | 50 | -32 | 959 | 通期 | 161 | -164 | -183 | -3 | -143 | 865 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 75 | -112 | -86 | -37 | -110 | 742 | 通期 | 127 | -119 | -143 | 8 | -190 | 730 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -4 | -557 | 669 | -561 | -16 | 838 | 通期 | 154 | -686 | 588 | -531 | -212 | 787 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 36 | -79 | 31 | -42 | -29 | 775 | 通期 | -435 | -43 | 132 | -478 | -77 | 441 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -151 | -189 | -34 | -340 | -33 | 67 | 通期 | 5 | -318 | -8 | -314 | -36 | -119 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 38 | -24 | -90 | 14 | -13 | 44 | 通期 | -29 | -137 | 95 | -166 | -14 | 49 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -259 | 442 | -194 | 184 | -11 | 39 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（個）
- 1億7736万
- 2017年2月（個） -21.9%
- 1億3851万
- 2018年2月（連） +6.91%
- 1億4808万
- 2019年2月（連） マイ転
- -346万
- 2020年2月（連） プラ転
- 802万
- 2021年2月（連） マイ転
- -5億3145万
- 2022年2月（連）
- -4億7755万
- 2023年2月（連）
- -3億1393万
- 2024年2月（連）
- -1億6571万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 5.31%
- 2017年2月（個）
- 5.38%
- 2018年2月（連）
- 4.17%
- 2019年2月（連）
- 2.77%
- 2020年2月（連）
- 2.12%
- 2021年2月（連）
- 2.56%
- 2022年2月（連）
- -8.3%
- 2023年2月（連）
- 0.1%
- 2024年2月（連）
- -0.59%