アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -708,874 | -635,334 |
| 減価償却費 | 149,425 | 78,738 |
| 減損損失 | 267,670 | － |
| のれん償却額 | 182,071 | 182,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | 883 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 145 | 7,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -107 |
| 助成金収入 | -13,804 | -2,788 |
| 支払利息 | 6,497 | 7,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | -21,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,357 |
| 特別調査費用等 | － | 137,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,969 | 122,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,550 | 21,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 81,999 | -1,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159,096 | -65,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,058 | 3,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,996 | -175,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 122,428 |
| その他 | 15,581 | -32,699 |
| 小計 | 149,368 | -292,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 107 |
| 助成金の受取額 | 13,804 | 2,788 |
| 利息の支払額 | -6,496 | -7,707 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -137,543 |
| 法人税等の支払額 | -2,502 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,405 | -434,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,030 | -44,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 29,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,200 | -8,023 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,884 | -606 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,969 | 1,288 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,900 | -2,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,285 | 2,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,859 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,758 | -31,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,143 | 7,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -536,499 | － |
| その他 | -1,001 | -40,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,856 | -42,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,600 | -46,600 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,659 | -183,019 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,690 | － |
| 配当金の支払額 | -16 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -68,848 | -89,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588,384 | 132,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,934 | -345,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,669 | 441,193 |
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