アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月10日 16:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -635,334 | -327,630 |
| 減価償却費 | 78,738 | 66,727 |
| のれん償却額 | 182,022 | 45,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 883 | 3,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,368 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | -8,126 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -3,006 |
| 助成金収入 | -2,788 | -978 |
| 支払利息 | 7,489 | 12,297 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,145 | -2,138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,357 | -1,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,517 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,643 |
| 暗号資産売却益 | － | -29,504 |
| 暗号資産評価損 | － | 67,918 |
| 特別調査費用等 | 137,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,936 | -330,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,891 | 46,525 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,342 | -8,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,082 | -86,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,660 | -30,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,310 | 32,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,119 | 235,468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 126,889 | 146,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,460 | 49,325 |
| その他 | -32,699 | 42,826 |
| 小計 | -292,001 | 18,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 74 |
| 助成金の受取額 | 2,788 | 978 |
| 利息の支払額 | -7,707 | -12,427 |
| 特別調査費用等の支払額 | -137,543 | － |
| 法人税等の支払額 | -381 | -2,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,737 | 4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,440 | -3,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,971 | 2,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,023 | -32,180 |
| 短期貸付けによる支出 | -606 | -450 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,288 | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,250 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,008 | 1,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,859 | 1,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,015 | -31,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,782 | 13,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 59,381 |
| その他 | -40,391 | -30,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,819 | -318,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,600 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,019 | -186,792 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 70,980 | 199,984 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -89,270 | -81,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,080 | -7,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,476 | -321,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,193 | -119,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
