アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,460 | -708,874 |
| 減価償却費 | 129,859 | 149,425 |
| 減損損失 | 17,965 | 267,670 |
| のれん償却額 | － | 182,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -632 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -559 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -231 |
| 助成金収入 | － | -13,804 |
| 支払利息 | 1,719 | 6,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,553 | -63,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -43,550 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,060 | 81,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,801 | 159,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,524 | -15,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,892 | 132,996 |
| その他 | 58,728 | 15,589 |
| 小計 | 161,341 | 149,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 231 |
| 助成金の受取額 | － | 13,804 |
| 利息の支払額 | -1,553 | -6,496 |
| 法人税等の支払額 | -32,695 | -2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,233 | 154,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,425 | -16,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,591 | -24,200 |
| 短期貸付けによる支出 | -900 | -6,884 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 502 | 6,969 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,110 | -1,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,336 | 2,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,407 | -3,758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,380 | 5,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -536,499 |
| その他 | -18 | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,205 | -685,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 86,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,943 | -106,659 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,690 |
| 配当金の支払額 | -40,620 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -48,591 | -68,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,155 | 588,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,126 | 56,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,735 | 786,669 |
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