アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 155,546 | -37,460 |
| 減価償却費 | 114,893 | 129,859 |
| 減損損失 | － | 17,965 |
| のれん償却額 | 39,574 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,446 | -2,900 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 338 | -559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -141 |
| 支払利息 | 2,103 | 1,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,579 | -10,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,727 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,132 | 5,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,526 | 38,892 |
| その他 | 29,327 | 18,987 |
| 小計 | 292,698 | 161,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 141 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -130,023 | -32,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,700 | 127,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,595 | -97,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,065 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -19,591 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | -900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 179 | 502 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,126 | -3,110 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,359 | 2,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,801 | -2,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,009 | 1,380 |
| その他 | -2,625 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,163 | -119,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,168 | -53,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | － |
| 配当金の支払額 | -40,676 | -40,620 |
| リース債務の返済による支出 | -69,692 | -48,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,819 | -143,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,282 | -135,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,861 | 729,735 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,428 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
