アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,069 | 155,546 |
| 減価償却費 | 73,067 | 114,893 |
| のれん償却額 | － | 39,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,460 | -3,446 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 967 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -97 |
| 支払利息 | 2,708 | 2,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,180 | 5,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,158 | -12,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,911 | 7,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,058 | -45,526 |
| その他 | 58,749 | 29,327 |
| 小計 | 336,691 | 292,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 97 |
| 利息の支払額 | -2,649 | -2,071 |
| 法人税等の支払額 | -114,942 | -130,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,141 | 160,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,125 | -133,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 2,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -9,428 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 179 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,135 | -30,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,308 | 12,009 |
| その他 | -166 | -2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,055 | -164,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,483 | -72,168 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | -282 |
| 配当金の支払額 | -29,202 | -40,676 |
| リース債務の返済による支出 | -52,301 | -69,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,806 | -182,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,280 | -186,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,715 | 864,861 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
