アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 373,069 |
| 減価償却費 | 73,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,460 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 |
| 支払利息 | 2,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,058 |
| その他 | 58,749 |
| 小計 | 336,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 |
| 利息の支払額 | -2,649 |
| 法人税等の支払額 | -114,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,983 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,308 |
| その他 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,483 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -419 |
| 配当金の支払額 | -29,202 |
| リース債務の返済による支出 | -52,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,715 |
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