アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,135 | 340,431 |
| 減価償却費 | 64,058 | 64,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,935 | -4,654 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -116 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -17 |
| 支払利息 | 5,698 | 3,800 |
| 為替差損益（△は益） | 1,811 | － |
| 株式交付費 | 9,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,809 | -23,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655 | 496 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -112,089 | -22,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | 17,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,276 | 17,097 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,314 | -556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,341 | -699 |
| その他 | -1,607 | -327 |
| 小計 | 259,895 | 392,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 17 |
| 利息の支払額 | -5,900 | -3,759 |
| 法人税等の支払額 | -57,662 | -156,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,483 | 231,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,192 | -6,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,490 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -8,023 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,851 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 484 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,341 | -14,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 430 | 399 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -66,687 |
| その他 | -21 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,122 | -93,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,948 | -114,446 |
| 株式の発行による収入 | 335,530 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,880 | － |
| 配当金の支払額 | -4,800 | -18,723 |
| リース債務の返済による支出 | -53,838 | -51,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,824 | -39,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,185 | 99,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,263 | 1,026,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
