アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月23日 10:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -411,656 | -387,542 |
| 減価償却費 | 58,239 | 9,582 |
| 減損損失 | 39,315 | 102,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255,616 | -48,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 472 | 1,763 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -785 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -46,563 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 42,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -6,058 |
| 支払利息 | 4,613 | 8,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,617 | -2,851 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,179 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,535 | 20,761 |
| 暗号資産評価損 | 20,412 | 9,975 |
| 関係会社株式評価損 | 999 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -431,846 |
| 特別調査費用等 | － | 246,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,281 | 363,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,948 | 40,810 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,673 | 88,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 188,773 | 57,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,624 | -136,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,629 | -57,335 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,771 | -26,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,132 | -25,236 |
| その他 | 31,352 | -12,842 |
| 小計 | -28,279 | -137,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,222 | 3,950 |
| 利息の支払額 | -7,255 | -8,369 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -246,327 |
| 法人税等の支払額 | -3,331 | -13,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,644 | -402,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,818 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,662 | 3,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,130 | -3,640 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,010 | -450 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,273 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,092 | -7,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,495 | 76,695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,499 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 454,045 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,070 | 523,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 48,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,752 | -204,516 |
| 株式の発行による収入 | 334,961 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | － | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -68,962 | -51,841 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -98,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,214 | -105,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,500 | 15,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,841 | 64,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
