アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -387,542 | -703,208 |
| 減価償却費 | 9,582 | 322 |
| 減損損失 | 102,280 | 20,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,639 | 257,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,763 | 2,246 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 42,060 | -42,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,058 | -161 |
| 支払利息 | 8,393 | 14,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,851 | -6,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,761 | － |
| 暗号資産評価損 | 9,975 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 447 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -431,846 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 38,674 |
| 特別調査費用等 | 246,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,825 | -78,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,810 | 49,143 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 88,975 | 85,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,010 | 59,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,443 | -20,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,335 | -62,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,640 | -153,166 |
| その他 | -32,284 | -100,018 |
| 小計 | -137,878 | -637,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,950 | 256 |
| 利息の支払額 | -8,369 | -10,731 |
| 特別調査費用等の支払額 | -246,327 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,629 | -10,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,253 | -659,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,677 | 6,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,640 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -450 | -1,343 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 281 | 1,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,695 | 33,418 |
| 事業譲渡による収入 | 454,045 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 523,508 | 50,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 74,969 |
| 長期借入れによる収入 | 48,808 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,516 | -89,003 |
| 社債の発行による収入 | － | 142,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 780,110 |
| 配当金の支払額 | -119 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51,841 | -26,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| その他 | － | 9,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,668 | 892,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,586 | 283,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,427 | 347,615 |
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