アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,392 | -37,530 |
| 減価償却費 | 48,076 | 60,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | 388 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 135 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -90 |
| 支払利息 | 980 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,855 | -91,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,648 | 13,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,469 | 48,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,170 | 85,363 |
| その他 | 6,726 | 21,139 |
| 小計 | 220,973 | 101,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 90 |
| 利息の支払額 | -958 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -66,600 | -25,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,633 | 74,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,166 | -92,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,695 | -17,740 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 268 |
| 長期貸付けによる支出 | -52,326 | -2,380 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,353 | 989 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,561 | -355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 552 | 297 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -510 | － |
| その他 | -2,017 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,343 | -111,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,084 | -25,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | － |
| 配当金の支払額 | -40,577 | -40,618 |
| リース債務の返済による支出 | -44,053 | -19,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,912 | -85,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,622 | -122,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,861 | 742,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
