アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,530 | -224,886 |
| 減価償却費 | 60,546 | 60,492 |
| のれん償却額 | － | 97,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | 73 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -95 |
| 支払利息 | 855 | 2,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,427 | -66,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,216 | -24,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,642 | 16,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,363 | 67,179 |
| その他 | 21,139 | 64,339 |
| 小計 | 101,084 | -6,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 95 |
| 利息の支払額 | -705 | -3,468 |
| 法人税等の支払額 | -25,665 | 6,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,803 | -3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,471 | -6,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,740 | -9,289 |
| 短期貸付けによる支出 | -400 | -6,444 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 268 | 1,520 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,380 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 989 | 1,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -355 | -138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | 711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -536,499 |
| その他 | -46 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,591 | -556,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 175,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,451 | -44,164 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,680 |
| 配当金の支払額 | -40,618 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -19,873 | -39,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,943 | 668,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,730 | 108,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,735 | 837,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
