アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,250 | -117,875 |
| 減価償却費 | 70,510 | 36,841 |
| のれん償却額 | 91,035 | 91,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 320 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -58 |
| 支払利息 | 2,998 | 3,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,613 | -30,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,410 | 30,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,262 | 30,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,179 | -4,672 |
| その他 | 64,339 | -7,006 |
| 小計 | -6,988 | 32,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 58 |
| 利息の支払額 | -3,468 | -3,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,637 | 7,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | 36,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,910 | -25,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,289 | -3,425 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,444 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,520 | 601 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -1,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,072 | 1,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138 | -10,334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 711 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -536,499 | － |
| その他 | 18 | -39,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,851 | -78,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | -35,020 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,164 | -85,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,680 | － |
| 配当金の支払額 | -11 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -39,554 | -48,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,589 | 31,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,014 | -11,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,749 | 775,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
