アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,302 | 149,392 |
| 減価償却費 | 33,095 | 48,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,487 | 3,446 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 55 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -219 |
| 支払利息 | 1,514 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,138 | -69,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,668 | 11,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,356 | 34,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,558 | 36,170 |
| その他 | 70,478 | 6,726 |
| 小計 | 244,056 | 220,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 219 |
| 利息の支払額 | -1,478 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -55,323 | -66,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,266 | 153,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,289 | -23,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -8,695 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -52,326 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,530 | -27,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 575 | 552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -510 |
| その他 | -21 | -2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,869 | -103,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,240 | -38,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -197 |
| 配当金の支払額 | -29,193 | -40,577 |
| リース債務の返済による支出 | -26,483 | -44,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,976 | -122,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,419 | -72,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,715 | 959,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
