アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 143,302 |
| 減価償却費 | 33,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,487 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,558 |
| その他 | 70,478 |
| 小計 | 244,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,478 |
| 法人税等の支払額 | -55,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 575 |
| その他 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 |
| 配当金の支払額 | -29,193 |
| リース債務の返済による支出 | -26,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,855 |
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