アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,509 | 79,968 |
| 減価償却費 | 31,241 | 31,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,401 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -13 |
| 支払利息 | 3,106 | 2,096 |
| 為替差損益（△は益） | -619 | － |
| 株式交付費 | 8,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,425 | -48,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,908 | 1,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,406 | 49,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,608 | 25,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,051 | -17,347 |
| その他 | -28,006 | -12,022 |
| 小計 | 87,102 | 112,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,366 | -2,036 |
| 法人税等の支払額 | -26,507 | -94,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,287 | 15,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,797 | -2,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,463 | 30 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,003 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 324 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,331 | -11,085 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 172 |
| その他 | -950 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 967 | -13,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,257 | -56,046 |
| 株式の発行による収入 | 336,738 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,880 | － |
| 配当金の支払額 | -4,800 | -18,718 |
| リース債務の返済による支出 | -28,309 | -25,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,251 | -80,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,506 | -78,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,585 | 848,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
