アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 113,509 |
| 減価償却費 | 31,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,408 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 |
| 支払利息 | 3,106 |
| 為替差損益（△は益） | -619 |
| 株式交付費 | 8,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,051 |
| その他 | -28,006 |
| 小計 | 87,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 |
| 利息の支払額 | -3,366 |
| 法人税等の支払額 | -26,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,463 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 |
| その他 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,257 |
| 株式の発行による収入 | 336,738 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,880 |
| 配当金の支払額 | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -28,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,585 |
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