アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,848 | -285 |
| 減価償却費 | 29,167 | 7,625 |
| 減損損失 | － | 82,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,116 | -5,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | 62 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 15,985 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -5,929 |
| 支払利息 | 5,145 | 2,382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,557 | -2,802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,307 | 20,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,179 | － |
| 事業譲渡益 | － | -432,346 |
| 特別調査費用等 | － | 109,848 |
| 暗号資産評価損 | 20,412 | 1,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,621 | 124,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,120 | 22,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,211 | -153,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,287 | -104,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,984 | -80,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 147,643 | 210,185 |
| その他 | 48,711 | -18,571 |
| 小計 | 39,895 | -222,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,201 | 3,831 |
| 利息の支払額 | -5,010 | 563 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -36,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,292 | -3,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,794 | -258,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -7,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,541 | 2,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,130 | -3,640 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,010 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 825 | 154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -685 | -4,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 313 | 340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -2,499 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 454,545 |
| その他 | -8,481 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,734 | 442,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入による収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,396 | -115,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,407 | -29,886 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -98,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,835 | -193,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,776 | -9,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,565 | 38,951 |
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